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Cours ISHARES EUR COVERED BOND

Cotation du 17/09/2019 à 11h47 ISHARES EUR COVERED BOND +0,04% 159,410€
  • ICOV - IE00B3B8Q275
  •   SRD
  •   PEA
  •   PEA-PME
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Volume : 2 069
Nb échanges : 9
Ouverture : 159,420
Plus haut : 159,500
Plus bas : 159,320
VL d'origine 126,09€
Fréquence VL Continu
Actif Net 1 897 134 970€
Lancement 24/02/2009

Achat

Ordres Qtés Cours
1 6 000 159,360
1 150 159,300
1 1 006 159,270
1 900 159,260
1 7 500 159,210

Vente

Cours Qtés Ordres
159,460 945 1
159,500 150 1
159,530 6 000 1
159,580 1 000 1
159,590 7 500 1

Derniers échanges

Heures Cours Vol. Montant
11h47 159,410 346 55 156
11h47 159,410 691 110 152
10h43 159,500 61 9 730
10h14 159,460 33 5 262

Performances cumulées

  Début d'année 7 jours 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Part +3,33% -0,49% +3,50% +1,18% +1,18% +15,73%
VL Min 153,52
18/01/2019
159,15
13/09/2019
153,14
05/10/2018
153,14
05/10/2018
152,36
26/06/2015
132,38
01/02/2011
VL Max 161,11
15/08/2019
160,13
09/09/2019
161,11
15/08/2019
161,11
15/08/2019
161,11
15/08/2019
161,11
15/08/2019
Catégorie +4,41% -0,40% +4,08% +2,93% +6,38% +26,41%
Performance depuis l'origine du fonds +26,38%

Performances annuelles

1er janv. 2018 2017 2016 2015 2014
Part +3,33% -0,48% -0,17% +0,94% -0,34% +5,66%
Catégorie +4,41% -1,95% +1,21% +2,14% -0,29% +5,22%
Classement du fond dans la catég. 308/536 95/496 337/459 273/434 250/413 163/386
Indice de référence: MARKIT IBOXX ? COVERED

Catégories

Classe d'actifs Obligataire
Catégorie AMF -
Catégorie OPCVM360 Obligations Mixte

Eligibilité

Eligible au PEA Non
Eligible au PEA-PME Non

Profil de risque

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
24/01/2019

Ratios

1 an 3 ans 5 ans
Volatilité +1,52%+1,67%+1,70%
Sharpe 2,520,440,67

Caractéristiques

Type de fonds ICVC
Décimalisation 1/1
Affectation des résultats Distribution
Fréq de Distrib des dividendes Semestrielle
Durée d'investissment conseillée > 5 ans
Type d'investisseur
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds Maître Non
Type de Gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fond de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Physical
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