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Sicav/FCP : Danone arbitré au profit de Nestlé

Sicav/FCP : Danone arbitré au profit de Nestlé

(Boursier.com) — Le fonds 'Valeurs Croissance Rendement' de Gaspal Gestion investit sur des valeurs européennes éligibles au PEA.

Sur le mois de juin, le fonds est en hausse de +4,36% contre +7,26% pour l'Eurostoxx 50 dividendes réinvestis. Les secteurs affichant les meilleures performances sont : les Médias (+11,0%) avec Vivendi (+12,0%) mais M6 (+6,0%), la Construction (+9,7%) avec Vinci (+13,9%) mais Saint-Gobain (+6,0%) et l'Automobile (+9,0%) avec Michelin. Les secteurs affichant les plus faibles performances sont : le Luxe (+0,8%) avec Hermès (-7,4%) mais Christian Dior (+2,5%), la Chimie (+1,8%) avec Linde (-1,2%) mais Air Liquide (+2,9%) et l'Agroalimentaire (+2,6%) avec Danone (-6,7%) mais Ahneuser-Bush Inbev (+12,0%).

L'exposition aux actions est en légère baisse à 86% contre 87% au mois de mai. Suite au profit warning de Danone, les gérants du fonds ont arbitré une partie de la position sur le titre vers Nestlé qui présente un profil plus orienté pays émergents.

Depuis le début de l'année, le fonds progresse de +3,37% alors que l'Eurostoxx 50 dividendes réinvestis est en hausse de +0,73%. Cette sur-performance sur l'année 2012 résulte majoritairement de la sous-exposition aux valeurs cycliques et financières qui ont beaucoup souffert.

A fin juin, les principales lignes du fonds étaient Total, Essilor, Royal Dutch Shell, Pernod Ricard et Sanofi.

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