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Cotation du 12/12/2018 à 17h37 Vallourec +5,54% 2,076€

Vallourec : "la liquidité est solide"

Vallourec : "la liquidité est solide"
Vallourec : 'la liquidité est solide'
Crédit photo © Vallourec

(Boursier.com) — Vallourec apporte des précisions concernant sa situation de liquidité. La liquidité de Vallourec est solide, indique le management. Le Groupe disposait au 30 septembre 2018 de 769 millions d'euros de trésorerie et de 2,2 milliards d'euros de lignes de crédit bancaires à moyen et long terme confirmées et non tirées. A la même date, son endettement net était de 2,097 MdsE, dont une dette à court terme de 1,072 ME, incluant 264 ME de billets de trésorerie.

Le ratio d'endettement retraité selon la définition des contrats bancaires ('covenant bancaire') était évalué à 71% au 30 septembre 2018, loin du plafond fixé à 100%

Perspectives financières

Pour 2019, Vallourec a pour objectif une poursuite de la croissance de son activité pour les compagnies pétrolières et gazières, et vise de nouvelles économies de coûts importantes, ainsi que la poursuite du déploiement de ses nouvelles routes de production les plus compétitives, chacun de ces objectifs devant contribuer à une nouvelle amélioration de son résultat brut d'exploitation.

Le Groupe rappelle par ailleurs que la hausse de son besoin en fonds de roulement sur les 9 premiers mois de 2018 s'analyse pour une large partie comme la contrepartie, par nature non récurrente, de son niveau particulièrement faible tel que mesuré en nombre de jours de ventes fin décembre 2017. Enfin, ses besoins en investissements industriels resteront limités.

Il résulte de ces différents éléments que, sur la base de ces objectifs et des tendances actuelles macroéconomiques et de ses marchés, le Groupe respecterait son 'covenant' bancaire à fin 2019.

©2018,

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