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Cotation du 21/09/2020 à 17h35 TechnipFMC -11,25% 5,630€

TechnipFMC : comptes ajustés

TechnipFMC : comptes ajustés
TechnipFMC : comptes ajustés
Crédit photo © TechnipFMC

(Boursier.com) — TechnipFMC redonne 3,5% à 6,87 euros ce vendredi en bourse de Paris, alors que le groupe parapétrolier reste discuté par les analystes qui suivent le dossier... HSBC a dégradé aujourd'hui son avis à 'conserver' sur le groupe de services qui a pourtant dévoilé des comptes trimestriels plus solides que prévu avec un résultat net ajusté de 42,2 M$, soit 0,09$ par action diluée, contre un consensus de 6 cents. Le chiffre d'affaires global s'est établi à 3,158 milliards de dollars, en repli de 8%, mais supérieur aux 3,09 Mds$ de consensus. Le carnet de commandes est ressorti à 20,6 Mds$ (-20%). Le groupe se dit "en bonne voie" pour atteindre son objectif portant sur une réduction de coûts de plus de 350 M$ d'ici à la fin de l'année.

L'Ebitda ajusté, qui exclut les charges et produits avant impôts, est ressorti à 241,1 M$ (450 M$ au 2e trimestre 2019), comprenant une perte de change de 5,8 M$, tandis que la marge d'Ebitda ajusté s'inscrit à 7,6%. Le carnet de commandes est résilient avec 20,6 Mds$ ; 14,9 Mds$ prévus pour 2021 et au-delà... Au cours du trimestre écoulé, la société a finalisé l'obtention de deux sources de sources de liquidité additionnelles, à savoir 600 millions de livres sterling en billets de trésorerie européens dans le cadre du programme "COVID Corporate Financing Facility" du gouvernement britannique et 500 ME en ligne de crédit renouvelable senior non garanti. Ces lignes additionnelles diversifient les sources d'emprunt de la société et renforcent sa flexibilité à moyen terme.

De plus, la société a annoncé des avenants à ses contrats de ligne de crédit renouvelable accordant l'inclusion d'environ 3,2 Mds$ de survaleur antérieurement dépréciée à la clause du ratio de la dette sur le total de la capitalisation de la société. Avec cette modification permanente, le ratio au 30 juin 2020 était de 38%.
Au terme du 2e trimestre, la société avait 6,8 Mds$ en trésorerie et liquidité, par rapport à un montant de 5,6 Mds$ au 31 mars 2020.

Les prévisions financières annuelles de TechnipFMC pour 2020 sont :
- des charges corporate nettes comprises entre 130 et 150 M$
- des charges d'intérêt nettes comprises entre 80 et 90 M$ (en excluant l'impact de la réévaluation du passif financier obligatoirement remboursable des partenaires)
- un provision pour impôts comprise entre 80 et 90 M$
- des dépenses d'investissement d'environ 300 M$
- un flux de trésorerie disponible compris entre 0 et 150 M$.

©2020,

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