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Cotation du 05/08/2020 à 16h25 Réalités -1,96% 20,000€
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Réalités monte au capital de sa filiale HEURUS et rachète 33,36% du capital

Réalités monte au capital de sa filiale HEURUS et rachète 33,36% du capital
Réalités monte au capital de sa filiale HEURUS et rachète 33,36% du capital
Crédit photo © Réalités

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Réalités, qui s'est tenu le mardi 31 décembre 2019 au siège du Groupe, a approuvé l'opération de rachat de la totalité des titres HEURUS détenus par DOGE Invest, en lien avec la stratégie de développement des activités de maîtrise d'usage.

Après l'entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition du groupe CAP'ETUDES annoncée le 18 décembre 2019, Réalités poursuit sa stratégie de développement de l'activité maîtrise d'usage et annonce le rachat à DOGE Invest de sa quote-part de capital au sein d'HEURUS. Cette opération permettra l'alignement des intérêts, l'intégration des activités et une meilleure lisibilité des états financiers du Groupe.

La forte progression des activités d'HEURUS sur l'exercice 2019, à la suite de la signature du partenariat structurant avec le fonds INFRARED au cours de l'année 2018, permet d'envisager une croissance soutenue et régulière sur le long terme de cette activité, avec pour objectif de créer davantage de valeur pour le Groupe.

La société REALITES a procédé le 31 décembre 2019 au rachat des actions que DOGE Invest détenait au capital de la société HEURUS (soit 33,36% du capital d'HEURUS) pour un prix de 2.668.800 euros assujetti d'un complément de prix pouvant aller jusqu'à 20% du prix d'acquisition en fonction de la réalisation d'objectifs de croissance (ie. Chiffre d'Affaires) et de rentabilité (ie. Résultat Opérationnel).

La réalisation de cette opération sera auto-financée par Réalités selon les modalités suivantes :
-Paiement du prix en actions Réalités auto-détenues (30.246 actions) valorisé à 700.194,90 euros sur la base d'un cours de l'action de 23,15 euros,
-Paiement du solde en trois échéances de 656.201,70 euros entre janvier 2020 et janvier 2022.

Post-opération, Réalités détient par conséquent 95,64% du capital d'HEURUS, le solde étant détenu par les mandataires sociaux de la société. Jusqu'alors mise en équivalence, l'activité d'HEURUS sera comptabilisée en intégration globale sur la totalité de l'année 2020, permettant ainsi de mieux appréhender le poids de cette activité et plus globalement le poids de l'activité maîtrise d'usage au sein du Groupe.

Les impacts de cette opération sur les comptes 2019 (pro forma) et les objectifs 2020 seront précisés lors de la réunion de présentation des comptes annuels qui aura lieu le 20 mars prochain.

©2020,

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