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Cotation du 09/12/2019 à 17h27 Pixium Vision -0,56% 0,530€
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Pixium Vision : la trésorerie s'élevait à 7 ME au 30 septembre

Pixium Vision : la trésorerie s'élevait à 7 ME au 30 septembre
Pixium Vision : la trésorerie s'élevait à 7 ME au 30 septembre

(Boursier.com) — Au cours des 9 premiers mois de 2019, la société Pixium Vision a enregistré des Produits opérationnels de 1,4 million d'euros, principalement constitués du Crédit Impôt Recherche (CIR) pour 1,3 million d'euros. Le CIR a augmenté par rapport à la même période 2018 et correspond aux efforts soutenus de recherche et développement, principalement affectés aux développements technologiques et cliniques.

La consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles au cours des neuf premiers mois de 2019 s'est élevée à 7,7 millions d'euros contre 5,2 millions d'euros un an auparavant. Cette hausse significative s'explique principalement par un décalage d'encaissement du CIR à recevoir au titre de 2018. Pour mémoire, la société avait reçu 2,1 millions d'euros au titre du CIR 2017 au cours du troisième trimestre 2018. Hors effet du CIR, la consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles a progressé de 4,1% reflétant la mise en production de dispositifs dans le cadre du développement clinique en cours. Le versement du CIR pour 1,3 million d'euros devrait intervenir avant la fin de l'année 2019.

A fin septembre 2019, les investissements ne sont pas significatifs et liées essentiellement à des achats de matériels industriels et de laboratoire.

Au 30 septembre 2019, les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement consomment 0,9 million d'euros. La Société a poursuivi le remboursement programmé du financement obligataire à hauteur de 1,6 million d'euros. Ces éléments ont été partiellement compensés, pour un montant net de 0,9 million d'euros, provenant de la ligne de financement en fonds propres mise en place en Décembre 2018.

Au total, au 30 septembre 2019, la trésorerie de Pixium Vision s'élevait à 7 millions d'euros contre 18,4 millions d'euros un an auparavant.

Pixium Vision publiera ses résultats annuels 2019 le 13 février 2020 avant Bourse.

©2019,

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