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Cotation du 14/12/2018 à 17h29 MedinCell -0,72% 6,850€
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MedinCell : dispose de 11,4 ME de trésorerie au terme du 1er semestre

MedinCell : dispose de 11,4 ME de trésorerie au terme du 1er semestre
MedinCell : dispose de 11,4 ME de trésorerie au terme du 1er semestre

(Boursier.com) — Les revenus de MedinCell au 1er semestre de l'exercice 2018 (avril-septembre 2018) sont essentiellement issus de prestations de service pour les activités de recherche de formulation des produits supportés par des partenaires. Les produit des activités ordinaires se montent à 1,8 millions d'euros.

Les dépenses opérationnelles ont augmenté de 24% par rapport à la même période de l'année précédente. Plus de la moitié des dépenses additionnelles concernaient la R&D dont le budget a augmenté de 23% ce semestre.

L'introduction en bourse a généré des charges exceptionnelles de financement à hauteur de 2,3 ME pour 31,4 ME d'augmentation de capital.

Au 30 septembre 2018, MedinCell disposait cependant d'une trésorerie de 11,4 ME, en fonds disponibles et 4,6 ME d'actifs financiers non risqués (contre respectivement 8,8 ME et 4,7 ME il y a un an). Le 1er semestre 2018 a été marqué par le succès de la stratégie de financement de la société visant à lui donner les moyens et la visibilité financière nécessaires à l'accélération du développement de son portefeuille de produits. Compte tenu de cette trésorerie disponible, à mettre en parallèle avec ses niveaux actuels et prévisibles de consommation de cash (flux de trésorerie d'exploitation négatif de 6,4 ME sur le 1er semestre 2018), la société bénéficie d'une solide visibilité financière. Elle devrait de plus continuer à bénéficier de revenus de partenariats (revenus de services et paiements d'étape) et du Crédit Impôt Recherche.

©2018,

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