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Cotation du 01/12/2020 à 12h35 Groupe Flo 0,00% 0,150€
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Groupe Flo : le chiffre d'affaires recule de 49% sur 9 mois

Groupe Flo : le chiffre d'affaires recule de 49% sur 9 mois
Groupe Flo : le chiffre d'affaires recule de 49% sur 9 mois
Crédit photo © Groupe Flo

(Boursier.com) — Tous les restaurants du Groupe Flo étaient rouverts le 1er juillet, à l'exception des 2 restaurants du parc Disneyland Paris rouverts le 15 juillet et le 11 août et des Brasseries Bofinger et Terminus Nord rouvertes le 1er septembre. Cependant, du 1er juillet au 30 septembre, le chiffre d'affaires consolidé de Groupe Flo a baissé de -15,3 millions d'euros par rapport à 2019, dont -10,8 ME sur les restaurants en exploitation, +0,6 ME les revenus de franchise et -5,1 ME en conséquence des cessions et mises en location gérance.
Le recul de -37,7% du chiffre d'affaires sur le 3e trimestre 2020 par rapport à 2019 tient à : -24,5% pour Hippopotamus ; -59,8% pour les Brasseries ; -79,6% pour les Concessions.

Depuis le 1er juillet 2020, le Groupe a poursuivi son recentrage stratégique avec la fermeture d'un restaurant à l'issue du contrat de concession.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'élève à 63,7 ME, en baisse de -61,6 ME (-49,1%) par rapport au 30 septembre 2019. Hors cessions et mises en location gérance survenues au 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires a baissé de -45,1 ME par rapport à 2019 (-43,7%), soit +3,3 ME au 29 février (+14,7%), -37,6 ME du 1er mars au 30 juin (-80,5%) et -10,8 ME au 3e trimestre (-31.5%).
Le recul de -49,1% du chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2020 par rapport à 2019 tient à : -43,3% pour Hippopotamus ; -56,6% pour les Brasseries ; -69% pour les Concessions.

Situation financière

La dette financière brute, hors application de la norme IFRS 16, s'élève à 86,6 ME au 30 septembre 2020, en baisse de -4,1 ME par rapport au 30 juin 2020. La diminution de la dette financière brute de -4,1 ME depuis le 30 juin 2020 provient pour -4 ME du remboursement des avances en compte-courant de la société Bertrand Invest survenues au cours du 2e trimestre 2020 avant encaissement du PGE.

La trésorerie s'élève à 41 ME au 30 septembre 2020, pour 39,5 ME au 30 juin 2020 après encaissement du PGE de 35 ME. La trésorerie s'est maintenue sur le 3e trimestre, avec l'encaissement de l'essentiel des indemnités d'assurance protocolées en juillet dernier. Au cours des mois de septembre et d'octobre, le Groupe a conclu avec son assureur des protocoles d'accord transactionnels pour de nouveaux restaurants au titre de l'année 2020 selon lesquels il percevra au cours du dernier trimestre des indemnités pour un montant total forfaitaire net de 2,4 ME

Perspectives

La baisse du chiffre d'affaires non retraité IFRS 5 de Groupe Flo du 1er au 31 octobre 2020 par rapport à 2019 est d'environ -50% hors cessions et mises en location gérance dont environ -37% Hippopotamus, -72% Brasseries avec 2 brasseries fermées au 31 octobre, -73% Concessions.

Les restaurants sont fermés depuis le 29 octobre au soir, et leur date de réouverture n'est pas encore fixée. Pour faire face à la baisse supplémentaire de chiffre d'affaires en conséquence des restrictions d'activité survenues depuis le 16 octobre, puis à la fermeture des restaurants le 29 octobre, le Groupe a de nouveau pris des mesures de réduction de coûts et d'investissements, incluant la mise en chômage partiel des collaborateurs privés d'activité, et bénéficiera des mesures relatives aux charges sociales mises en place, ainsi que des aides fiscales mises en place afin d'inciter les bailleurs à annuler une partie des loyers sur la période de confinement.

Dans ce contexte, et en l'absence d'horizon défini de l'ampleur et de la fin de cette pandémie, le Groupe n'est pas en mesure de chiffrer précisément les conséquences de ces évènements sur son résultat et sa trésorerie au 31 décembre 2020. Sur la base d'un maintien des restrictions actuelles et d'une fermeture des restaurants jusqu'en fin d'année, les dernières prévisions du Groupe anticipent une situation de trésorerie significativement positive au 31 décembre, respectant les covenants bancaires.

Evolution de la gouvernance

Lors de sa séance du 5 novembre 2020, le Conseil d'Administration de Groupe Flo a pris acte de la démission de son mandat d'administrateur de Michel Razou, qui se concentrera au développement de l'ensemble des activités des enseignes du groupe Bertrand Restauration, et a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

Olivier Bertrand remplacera Michel Razou au sein du Comité des rémunérations, dont Olivier Grumbach est nommé Président. Christophe Gaschin remplacera Monsieur Michel Razou au sein du Comité d'audit.

Le Conseil d'Administration a par ailleurs été informé de la nomination de Philippe Hery en qualité de Directeur général de l'enseigne Léon, acquise fin 2019 par Groupe Bertrand. Philippe Hery pourra ainsi faire bénéficier l'enseigne Léon de son expertise et de son savoir-faire tout en continuant la poursuite du développement de l'enseigne Hippopotamus avec une équipe inchangée. Philippe Hery conservera par conséquent ses mandats d'administrateur de Groupe Flo SA et de Directeur général de l'enseigne Hippopotamus.

Le Conseil d'Administration a été informé de la nomination de Joël Le Bihan en tant que Directeur Administratif et Financier de l'enseigne Léon en date du 6 novembre 2020. Joël Le Bihan sera remplacé dans ses fonctions de Directeur Administratif et Financier de Groupe Flo à compter de ce jour par Alexandre Basseur, qui conservera ses fonctions actuelles de Directeur Administratif et Financier du groupe Bertrand Restauration.
Ce changement s'inscrit dans la poursuite de la stratégie de mutualisation des moyens avec le groupe Bertrand Restauration au travers du groupement d'intérêt économique FloBert.

©2020,

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