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Cotation du 07/07/2020 à 15h21 Genkyotex (ex-Genticel) +4,55% 2,300€

Genkyotex : une trésorerie suffisante pour passer l'hiver !

Genkyotex : une trésorerie suffisante pour passer l'hiver !
Genkyotex : une trésorerie suffisante pour passer l'hiver !
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Genkyotex dévoile ses comptes semestriels. Au 30 juin 2019, le niveau de trésorerie et d'équivalents de trésorerie s'établissait à 4,5 ME (contre 10,2 ME au 31 décembre 2018). Genkyotex estime que ce niveau de trésorerie lui procure une visibilité financière jusqu'à la fin du premier trimestre 2020.

Compte tenu de son stade de développement, la Société ne génère à ce jour aucun chiffre d'affaires, l'ensemble de ses produits candidats étant en phase de Recherche et Développement (R&D). Les autres produits au 30 juin 2018 correspondent au paiement initial prévu dans l'extension de l'accord de licence avec le Serum Institute of India Private Ltd (SIIPL) annoncée le 25 juin 2018.

La perte nette de 4,625 ME au 30 juin 2019 s'explique essentiellement par les frais de R&D, correspondant principalement aux coûts engagés dans le cadre de l'essai clinique de phase 2 avec le setanaxib dans la Cholangite Biliaire Primitive (CBP).

La consommation de trésorerie de Genkyotex au cours des six premiers mois de 2019 (5,7 ME) résulte principalement des investissements liés à l'essai de phase 2 avec le setanaxib dans la CBP. Postérieurement au 30 juin 2019, la Société a signé avec Yorkville Advisors Global, un gestionnaire de fonds établi aux États-Unis, un accord portant sur la prolongation de la période de conversion du solde de 1,6 ME d'obligations convertibles détenues par Yorkville. Cette prolongation a été obtenue moyennant le rachat par Genkyotex auprès de Yorkville le 19 août 2019 du solde de 1,6 ME d'obligations convertibles au 20 août 2019 accompagné, dans le même temps, de l'émission au profit de Yorkville de nouvelles obligations convertibles équivalentes à échéance 20 août 2020. La Société prévoit le versement au cours des prochains mois du Crédit Impôt Recherche au titre de 2018 d'un montant de 0,9 ME.

©2019-2020,

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