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Euro Ressources : renforcement de la trésorerie sur 9 mois

Euro Ressources : renforcement de la trésorerie sur 9 mois
Euro Ressources : renforcement de la trésorerie sur 9 mois
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Euro Ressources a comptabilisé des produits de 18,1 millions d'euros au titre des 9 premiers mois de 2019 (5,7 ME pour le 3r trimestre de 2019), contre 17 ME pour les 9 premiers mois de 2018 (5,4 ME pour le 3r trimestre de 2018).

Au 30 septembre 2019, le montant de la trésorerie s'élevait à 29 ME (25,7 ME au 31 décembre 2018). Cette hausse résulte principalement de la trésorerie générée par les activités opérationnelles, partiellement compensée par la distribution du dividende.

Au cours de la période de 9 mois close le 30 septembre 2019, Euro Ressources a constaté selon les IFRS une dépréciation pour perte latente de la juste valeur de titres négociables. En IFRS, la perte de 1,5 ME a été enregistrée dans les autres éléments du résultat global (7,2 ME durant les 9 mois clos le 30 septembre 2018).

Perspectives

La production de la mine Rosebel devrait s'établir entre 250.000 onces et 271.000 onces en 2019. La prévision de baisse de la production d'or, comparée à la fourchette de 323.000 à 339.000 onces au 1er trimestre de 2019, est principalement due à l'impact de l'incident de sécurité qui a entraîné la suspension temporaire des activités minières après le deuxième trimestre de 2019. Il est prévu que la redevance Rosebel apporte à la société des produits compris entre environ 20,9 ME et 22,7 ME (soit entre 23,6 M$ américains et 25,6 M$ américains) en 2019.

Ces produits avant impôt sont basés sur un cours de l'or établi à 1 300 dollars américains l'once et sur un taux de change de 1,13 dollar américain pour 1 euro. L'incidence des fluctuations du cours moyen de l'or sur les produits annuels d'Euro Ressources, sur la base d'une production estimée de 260.000 onces, se chiffrerait à environ 2,6 M$ américains pour chaque variation de 100 dollars américains l'once. L'impact d'une fluctuation de 5% du taux de change moyen sur le chiffre d'affaires annuel d'Euro Ressources avoisinerait 1,1 ME. Les flux de trésorerie devraient être affectés principalement par le versement d'impôts sur le résultat.

Euro Ressources conserve certaines disponibilités afin de poursuivre des opportunités susceptibles de renforcer l'activité de la société sur le long terme.

©2019-2020,

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