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Elis : baisse significative de certaines activités, nouvelles mesures conservatoires

Elis : baisse significative de certaines activités, nouvelles mesures conservatoires
Elis : baisse significative de certaines activités, nouvelles mesures conservatoires
Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — Dans le prolongement des dispositions annoncées le 17 mars, Elis annonce de nouvelles mesures conservatoires afin de faire face à la baisse significative de son activité.

Afin de pouvoir absorber plus sereinement cette crise, le Groupe a obtenu, à sa demande, un réaménagement (waiver) du test de son covenant bancaire au 30 juin 2020. Ce 'waiver' concerne, d'une part, les deux lignes de crédit renouvelable souscrites auprès d'un pool de banques françaises et européennes relationnelles et, d'autre part, le placement privé de type USPP souscrit auprès d'un pool d'investisseurs américains emmené par Barings.

Elis a obtenu qu'aucune commission ne soit payée dans le cadre de l'obtention de ce 'waiver', ce qui illustre l'excellente relation que le Groupe entretient avec ses prêteurs.

Situation financière

Le Groupe jouit d'une très bonne liquidité et n'a aucune échéance de dette significative avant 2023.

Elis a aujourd'hui à disposition plus de 1 milliard d'euros de liquidités, sous la forme de 2 lignes de crédit renouvelable pour un montant non tiré de 700 millions d'euros et d'environ 315 ME de trésorerie.

Suspension du dividende

De plus, afin de renforcer davantage la liquidité du Groupe, le Directoire a décidé après approbation du Conseil de Surveillance, de retirer des résolutions qui seront soumises au vote lors de la prochaine assemblée générale annuelle la proposition d'une distribution de 0,39 euro par action au titre de l'exercice 2019.

Le Directoire a également décidé de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, toute activité M&A. Seuls les processus d'acquisitions en attente de finalisation, pour lesquelles la signature d'un accord a déjà été annoncée, seront menés à leur terme.

Diminution des volumes traités

Elis observe une diminution des volumes traités, liée à l'instauration de mesures de confinements dans un nombre croissant de pays où le groupe opère.

En Europe, l'impact sur le chiffre d'affaires est très matériel. En Hôtellerie-Restauration, l'activité des clients est quasiment à l'arrêt. Les secteurs Industrie et Commerces & Services enregistrent une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 40% avec, néanmoins, une très bonne résilience de l'industrie pharmaceutique, de l'agro-alimentaire, de l'énergie, des services aux collectivités locales, du traitement des eaux et de la grande distribution notamment. En Santé, l'activité est normale.

En Amérique latine, l'impact sur l'activité sera beaucoup plus limité, les 2/3 du chiffre d'affaires de la zone étant réalisés avec des clients du secteur de la Santé.

Pas de prévisions

Le manque de visibilité actuel ne nous permet pas, à ce stade, de donner de nouveaux objectifs pour l'année 2020, dit Elis.

Les indications transmises le 17 mars restent cependant valables. Le Groupe est ainsi convaincu de pouvoir limiter l'impact sur l'Ebitda et de réduire significativement son niveau d'investissements. Pour 1 euro de chiffre d'affaires perdu, l'Ebitda sera impacté d'environ 0,50 euro, et 0,2 euro devraient être économisés sur les investissements.

Elis s'attache à gérer de manière rigoureuse cette crise sans précédent et ses effets immédiats sur son activité, tout en continuant de placer au centre de ses préoccupations opérationnelles la santé de ses collaborateurs et la satisfaction de ses clients, assure le directoire.

©2020,

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