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Cellectis publie ses résultats financiers du deuxième trimestre 2018

Cellectis publie ses résultats financiers du deuxième trimestre 2018
Cellectis publie ses résultats financiers du deuxième trimestre 2018
Crédit photo © Cellectis - Ramon Martinez

(Boursier.com) — Cellectis publie une situation de trésorerie au 30 juin 2018 de 491,1 M$, équivalents de trésorerie et actifs financiers courants à comparer aux 282,1 M$ au 31 mars 2018.
Cette augmentation de 209 M$ reflète en particulier la trésorerie nette générée par les activités de financement de 230,9 M$ dont le produit net, après déduction des remises de souscription et des commissions et frais, de 178,6 M$ dans le cadre de l'offre de titres de Cellectis, le produit net, après déduction des remises de souscription et des commissions et frais, et du prix d'achat concernant 550.000 actions de Calyxt achetées par Cellectis lors de l'offre de titres, de 48,8 M$ dans le cadre de l'offre de titres de Calyxt et l'exercice des options d'achat d'actions de Cellectis et de Calyxt au cours de la période pour 5,1 M$ compensée partiellement par les flux nets de trésorerie utilisés par les activités opérationnelles pour 12,5 M$ et l'effet de change latent favorable lié aux fluctuations de taux sur les comptes de trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que sur les actifs financiers courants pour 9,2 M$.

Cellectis s'attend à ce que la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers courants qui s'élèvent à 491,1 M$ au 30 juin soient suffisants pour financer ses opérations jusqu'en 2022.

Au cours des seconds trimestres 2017 et 2018, la société a enregistré respectivement 9 M$ et 8,3 M$ en chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation. Cette diminution de 0,7 M$ est principalement due à la diminution des revenus des contrats de collaboration pour 1,5 M$ dont une baisse de 0,4 M$ de reconnaissance de paiements initiaux déjà versés à Cellectis et une diminution de 1,1 M$ des remboursements de frais de recherche et développement compensée partiellement par une augmentation de 0,8 M$ du crédit d'impôt recherche.

Le total des charges d'exploitation et autre résultat d'exploitation pour le second trimestre de 2017 s'est élevé à 28,8 M$, comparé à 30,0 M$ pour le second trimestre 2018. Ces montants comprennent les charges liées aux rémunérations fondées sur des d'actions sans impact sur la trésorerie de 12,4 M$ et 9,1 M$, respectivement.

Au cours des seconds trimestres de 2017 et 2018, les dépenses de recherche et développement ont diminué de 0,6 M$ (18,6 M$ en 2017 contre 18 M$ en 2018). Les frais de personnel ont diminué de 0,8 M$ (de 9,2 M$ en 2017 à 8,4 M$ en 2018), notamment en conséquence d'une baisse des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie de 1,5 M$ compensée partiellement par une augmentation de 0,7 M$ en salaires et traitements. Les achats, charges externes et autres charges ont augmenté de 1,1 M$ (de 8,9 M$ en 2017 à 10,0 M$ en 2018), en raison de l'augmentation des dépenses liées aux paiements à des tiers participant au développement de produits, les achats de matières premières biologiques et les frais associés à l'utilisation de laboratoires et d'autres installations. Les autres dépenses, liées à la poursuite de locations et autres engagements, ont diminué de 0,9 M$ au second trimestre 2018 comparé au second trimestre 2017.

Au cours des seconds trimestres de 2017 et 2018, nous avons enregistré 10,0 M$ et 11,2 M$, respectivement, de frais administratifs et commerciaux. La hausse de 1,2 M$ reflète principalement une augmentation de 1,9 M$ en achats, charges externes et autres charges et une augmentation de 0,3 M$ des charges liées aux impôts et taxes, dépréciations et amortissements, compensée partiellement par une baisse des frais de personnel de 1,0 M$ (de 7,9 M$ en 2017 à 6,9 M$ en 2018). Cette baisse des frais de personnel est imputable à une baisse de 1,9 M$ des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie compensée partiellement par une augmentation de 0,9 M$ des salaires et traitements.

Le gain financier est de 12 M$ pour le second trimestre 2018 comparé à une perte financière de 6,7 M$ pour le second trimestre 2017. Cette variation est principalement attribuable à l'effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie pour 19,7 M$ et les intérêts reçus pour 1,7 M$ partiellement compensé par l'ajustement de la juste valeur sur les instruments dérivés et actifs financiers courants pour 2,7 M$.

Au cours des seconds trimestres 2017 et 2018, la société a enregistré respectivement une perte nette attribuable aux actionnaires de Cellectis de 26,5 M$ (soit 0,75 dollars par action) et une perte nette attribuable aux actionnaires de Cellectis de 7,3 M$ (soit 0,17 $par action).
La perte nette ajustée attribuable aux actionnaires de Cellectis pour les seconds trimestres 2017 et 2018, s'est élevée à 14,1 M$ (soit 0,40 dollars par action) et à un profit de 1,3 M$ (0,03 dollars par action), respectivement. Ces résultats nets ajustés attribuables aux actionnaires de Cellectis pour les seconds trimestres 2017 et 2018 excluent une charge liée aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie, de respectivement 12,4 M$ et 8,5 M$. Veuillez consulter la " Note relative à l'utilisation de mesures financières non IFRS " pour le rapprochement du résultat IFRS attribuable aux actionnaires de Cellectis et du résultat net non IFRS attribuable aux actionnaires de Cellectis.

©2018,

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