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Cotation du 14/08/2020 à 15h26 Marie Brizard Wine & Spirits -0,84% 1,180€

Belvédère : fait un point de situation bilancielle

Belvédère : fait un point de situation bilancielle
Belvédère : fait un point de situation bilancielle
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la publication de ses comptes 2012, Belvédère fait un point sur sa situation bilancielle... Au 31 décembre 2012, la dette financière nette du groupe de spiritueux, retraitée des sommes consignées s'établit à 535,3 Millions d'Euros. La dette financière brute (567,4 ME au 31 décembre 2012) est portée par la société pour une large part, avec les emprunts obligataires FRN (441 ME) et OBSAR (90,1 ME) qui représentent 93% de la dette financière totale du Groupe et font l'objet d'une restructuration financière.

La dette financière brute au bilan s'élève à 567,4 ME au 31 décembre 2012 (612,7 ME au 31 décembre 2011 et 593,4 ME au 31 décembre 2010). Cette diminution est liée principalement à la diminution des dettes court terme lié à la baisse du factor sur Marie Brizard & Roger International entre 2011 et 2012. Les opérations de conversion de la dette OBSAR se poursuivent sur les exercices 2011 et 2012 mais dans une moindre mesure. Les sommes versées au titre des dettes FRN et OBSAR sous la 1ère échéance du Plan de Sauvegarde ne sont pas comptabilisées en diminution de la dette financière mais en augmentation des actifs financiers non courants du fait qu'elles ont été consignées. Elles sont par conséquent présentées en diminution de la dette financière nette retraitée.

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles et nets des investissements sont réguliers sur les périodes présentées à 13 ME en moyenne. La société rappelle que les versements effectués en compte séquestre pour les sommes de la 1ère échéance du Plan de Sauvegarde au titre des créanciers OBSAR et FRN, s'élèvent respectivement à 21,3 ME et 19,1 ME en 2010 et 2011. Ces versements de 40,4 ME en compte séquestre ont été financés majoritairement par la cession des actifs américains de Florida Distillers en 2010. Les capitaux propres du Groupe sont négatifs en raison principalement des pertes cumulées.

En séance, l'action Belvédère recule de 0,5% à 16,12 Euros sur la publication d'un résultat net part du groupe déficitaire de 117,8 ME, soit un 6ème exercice consécutif de pertes. Le groupe de spiritueux précise : Les procédures judiciaires en cours ont significativement affecté l'activité de l'ensemble du Groupe. En 2013, Belvédère espère consolider les marchés actuels en confortant la notoriété des marques distribués et développer de nouveaux marchés pour les exercices à venir

©2013-2020,

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