»
»
»
»
Consultation
Cotation du 16/10/2018 à 17h35 APERAM +1,77% 36,770€

Aperam : l'EBITDA ressort à 141 millions d'euros au T1

Aperam : l'EBITDA ressort à 141 millions d'euros au T1
Aperam : l'EBITDA ressort à 141 millions d'euros au T1
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2018 d'Aperam a augmenté de 10% à 1.216 millions d'euros contre 1.108 millions d`euros pour le 4ème trimestre 2017. Les expéditions d`acier pour le 1er trimestre 2018 ont augmenté à 517 milliers de tonnes par rapport à 495 milliers de tonnes au 4ème trimestre 2017.

L'EBITDA était de 141 millions d'euros pour le 1er trimestre 2018, contre un EBITDA de 130 millions d'euros pour le 4ème trimestre 2017. Malgré le traditionnel effet saisonnier au Brésil, et des coûts en hausse, l`EBITDA a augmenté par rapport au trimestre précédent en raison de l'amélioration saisonnière en Europe, de la contribution du 'Leadership Journey' et de la stratégie Top Line. La troisième phase du Leadership Journey - le Programme de Transformation - a commencé à se concrétiser au cours de ce trimestre avec une contribution de 13 millions d`euros à l'EBITDA depuis début 2018. Avec cette nouvelle phase du 'Leadership Journey', Aperam vise un gain d`EBITDA annualisé de 150 millions d`euros sur la période 2018/2020.

La charge d'amortissement et de dépréciation s'élève à 35 millions d`euros pour le 1er trimestre 2018.

Aperam a enregistré au 1er trimestre 2018 un bénéfice opérationnel de 106 millions d'euros contre un bénéfice opérationnel de 88 millions d'euros pour le 4ème trimestre 2017.

Les charges financières et autres coûts de financement nets pour le 1er trimestre 2018 se sont élevées à 5 millions d'euros, y compris des coûts de financement de 2 millions d'euros. Les gains réalisés et non réalisés sur les variations de change et produits dérivés ont été de 4 millions d'euros pour le 1er trimestre 2018.

La charge d'impôts sur le 1er trimestre 2018 s'élevait à 20 millions d'euros. La Société a enregistré un bénéfice net de 85 millions d`euros au 1er trimestre 2018.
Les flux de trésorerie générés par l'exploitation sur le 1er trimestre 2018 se sont élevés à 42 millions d'euros, avec une hausse du besoin en fonds de roulement de 117 millions d'euros, principalement due à des prix et une activité plus élevés. Les dépenses d`investissement ont été de 47 millions d`euros pour le 1er trimestre 2018.

Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d'actions s'est élevé à (4) millions d'euros sur le 1er trimestre 2018.

Au 31 mars 2018, les capitaux propres s'élevaient à 2.575 millions d'euros et la position de trésorerie nette à 32 millions d'euros (au 31 mars 2018, la dette financière brute s`établissait à 242 millions d'euros et la trésorerie et équivalents de trésorerie à 274 millions d'euros).
La Société disposait de 624 millions d'euros de liquidités au 31 mars 2018, qui se décomposent en 274 millions d`euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et 350 millions d'euros de lignes de crédit disponibles.

Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam, a commenté: "Malgré le traditionnel effet saisonnier au Brésil, Aperam a publié de nouveaux résultats solides en ligne avec une demande réelle saine en Europe et grâce à une bonne exécution de notre 'Leadership Journey'. Conformément à notre stratégie 'Top Line', nous sommes très heureux d`avoir signé un accord d'achat d'actions afin d`acquérir VDM Metals pour continuer à croître dans le secteur à haute valeur ajoutée des Aciers Spéciaux. Pour l'avenir, nous restons concentrés sur notre excellence opérationnelle, notre écoute de la clientèle et notre discipline financière, tout en emmenant Aperam vers une nouvelle phase de développement, basée sur nos initiatives de transformation".

©2018,

Nombre de caractères autorisé : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !

Partenaires de Boursier.com