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Cotation du 27/10/2020 à 17h35 Adocia -0,71% 7,000€

Adocia publie sa situation financière à fin septembre

Adocia publie sa situation financière à fin septembre
Adocia publie sa situation financière à fin septembre

(Boursier.com) — Adocia a annoncé que son chiffre d'affaires à fin septembre 2019 était de 2 millions d'euros. Il provient essentiellement des accords de licences signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) fin avril 2018, pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Chine et dans d'autres territoires d'Asie et du Moyen-Orient.

Avec le paiement, en septembre 2019, du paiement d'étape initialement contesté par Lilly pour 11,6 millions de dollars, accompagné du versement de 2,6 millions de dollars d'intérêts, la trésorerie de la société s'élevait à 32,5 millions d'euros à fin septembre 2019, comparée à 39,8 millions d'euros au 1er janvier 2019. Au 14 octobre 2019, après le tirage de la première tranche de 7,5 millions d'euros de l'emprunt obligataire souscrit auprès d'IPF Partners, la trésorerie de la société s'élève à plus de 39 millions d'euros.

La consommation de trésorerie pour les neufs premiers mois de l'année s'élève à 7,3 millions d'euros. Retraitée de l'encaissement reçu de Lilly, à hauteur de 14,3 millions de dollars, et des frais juridiques versés à hauteur de 4,1 millions d'euros, elle se situe à 16,2 millions d'euros à comparer à 14,7 millions d'euros l'an dernier sur la même période et à périmètre comparable. L'augmentation de 1,5 million d'euros s'explique principalement par une baisse du crédit d'impôt recherche résultant de moindres dépenses de recherche et développement éligibles à ce mécanisme.

Au 30 septembre 2019, les dettes financières s'élèvent à 8 millions d'euros comparées à 7,1 millions d'euros au 31 décembre 2018. Elles sont constituées principalement de l'emprunt contracté en 2016 pour financer l'acquisition et la rénovation du bâtiment où sont situés le centre de recherche et le siège social de la Société, ainsi que d'un emprunt complémentaire de 1,2 million d'euros contracté en février 2019 afin de financer les travaux de rénovation de deux plateaux dédiés au service d'analyse. Au 14 octobre 2019, après tirage de la première tranche de 7,5 millions d'euros auprès d'IPF Partners, les dettes financières s'élèvent à 15,5 millions d'euros.

Sur le plan de l'organisation, Adocia annonce le départ du Dr Rémi Soula, Directeur du Business Développement et des Affaires Juridiques, en date du 18 octobre 2019. Co-fondateur d'Adocia avec Gérard et Olivier, Rémi Soula souhaite aujourd'hui poursuivre d'autres objectifs professionnels. Le recrutement d'un nouveau Directeur du Business Développement et des Affaires Juridiques est en cours et Gérard Soula assure l'intérim de ces fonctions durant la période de transition.

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