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Cotation du 28/10/2020 à 17h29 Adocia -6,43% 6,550€

Adocia : position de trésorerie en baisse en attendant plusieurs paiements

Adocia : position de trésorerie en baisse en attendant plusieurs paiements
Adocia : position de trésorerie en baisse en attendant plusieurs paiements

(Boursier.com) — Adocia a réalisé au premier semestre 2019 un chiffre d'affaires de 1,7 million d'euros qui provient exclusivement des accords de licences signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) fin avril 2018, pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Chine et dans certains territoires.

Les charges opérationnelles sur les six premiers mois de 2019 s'élèvent à 18,1 millions d'euros, en diminution de 3,6 millions d'euros par rapport aux six premiers mois 2018. Cette diminution s'explique à hauteur de 2,1 millions d'euros par des frais juridiques moindres dans le cadre des procédures juridiques lancées à l'encontre d'Eli Lilly & co et à hauteur de 1,4 million d'euros par la diminution des dépenses de personnel. La perte nette atteint presque 13 ME.

Adocia affichait une situation de trésorerie au 30 juin 2019 proche de 21 millions d'euros à comparer à 39,8 millions d'euros au 1er janvier 2019, soit une diminution de 19,2 millions d'euros. Après retraitement des frais liés aux procédures juridiques et du paiement initial reçu de Tonghua Dongbao, la consommation de trésorerie s'élève pour les six premiers mois de l'année à 15,7 millions d'euros comparé à 13,5 millions d'euros au cours des six premiers mois de l'année 2018.

La position de trésorerie à fin juin 2019 n'inclut pas le montant dû par Lilly suite au jugement favorable à Adocia sur le premier volet de l'arbitrage. Le versement d'un montant de 11,6 millions de dollars, plus les intérêts courus, est attendu après que la décision sur le deuxième volet de l'arbitrage soit rendue. Cette décision est attendue dans le courant de ce trimestre.

De plus, l'encaissement du crédit d'impôt recherche sur les dépenses 2018, d'un montant de 6,4 millions d'euros, est attendu sur la deuxième partie de l'année 2019.

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