Cotation du 23/07/2021 à 17h35 Adocia -1,68% 9,380€

Adocia : la trésorerie s'élève à 20,7 millions d'euros au 30 juin

Adocia : la trésorerie s'élève à 20,7 millions d'euros au 30 juin
Adocia : la trésorerie s'élève à 20,7 millions d'euros au 30 juin

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Adocia provient essentiellement des accords de licences et de collaboration signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Chine et dans d'autres territoires d'Asie et du Moyen-Orient.
Le chiffre d'affaires reconnu sur les 6 premiers mois de l'année 2021 de 0,4 million d'euros reflète l'avancement des prestations de services de recherche et développement fournies par Adocia dans le cadre du transfert et du développement des produits ainsi que des prestations complémentaires effectuées à la demande du partenaire.

La trésorerie de la société s'élève à 20,7 millions d'euros au 30 juin 2021, comparée à 28,1 millions d'euros au 31 décembre 2020. La consommation de trésorerie pour les six premiers mois de l'année s'élève à 7,4 millions d'euros et se situe légèrement en dessous de celle de l'an dernier (7,8 millions d'euros).
Les dettes financières à fin juin 2021 s'élèvent à 28,1 millions d'euros contre 28,2 millions d'euros au 31 décembre 2020. Elles sont constituées principalement de l'emprunt obligataire de 15 millions d'euros souscrit auprès d'IPF Fund II en 2019, du PGE contractés auprès de la BPI, HSBC, BNP et LCL pour un montant total de 7 millions d'euros et de l'emprunt en 2016 pour financer l'acquisition et la rénovation du bâtiment où sont situés le centre de recherche et le siège social de la société.

Pour les PGE, la Société a récemment opté pour le différé d'une année complémentaire avec des premiers remboursements prévus en août 2022 et une maturité inchangée (août 2026).

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