PATRIMOINE (C)

FR0010143545

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Valorisation

Valeur Liquidative	387,700
Date dernière VL	23/05/2012
Fréquence VL	Journalier
Actif Net	141,85 K
Dernier coupon	6,49
Date dernier coupon	07/05/2004

15 jours
1 mois
1 an

Informations

Catégorie Europerf	Actions Francaises
Capi. / Distri.	Inconnu
Forme Juridique	FCP
Zone Géographique	France
Eligible au PEA	Oui
Date de création	11/04/1997

Gestion / Frais

Gestionnaire	HSBC PRIVATE WEALTH MANAGERS
Promoteur	HSBC PRIVATE BANK FRANCE
Dépositaire	CACEIS BANK FRANCE
Frais d'entrée	1.50% Max %
Frais de sortie	0.00%
Frais de gestion	1.50%

Palmarès

	Perf	Rang	Volatilité
Depuis le 01/01	+0,72%	71 / 184	-
1 semaine	-3,10%	24 / 186	-
1 mois	-3,67%	36 / 186	-
3 mois	-8,26%	59 / 186	12,358
1 an	-17,73%	57 / 179	22,472
2 ans	+1,75%	34 / 167	-
3 ans	+18,98%	32 / 156	18,007
5 ans	-26,77%	-	22,64

Pour les fonds en devises, les calculs de performances sont effectués après conversion en euro et prennent en compte le taux de change à la date des VL.

Les données OPCVM sont fournies par Six Telekurs / Europerformance ou collectées par Boursier.com auprès des établissements de gestion. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les calculs de performances sont actualisés par les soins de Six Telekurs / Europerformance de manière hebdomadaire. Un calcul des performances sur une base hebdomadaire permet de s'assurer de la disponibilité des informations nécessaires aux calculs des performances et ainsi permettre de comparer les fonds sur une même base. Les informations sont présentées dans cette rubrique sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité. Pour les fonds en devises, les calculs de performances sont effectués après conversion en euro et prennent en compte le taux de change à la date des VL.

Principales valeurs du fonds

Position	Valeur	Encours	Mouvement
1	TOTAL	3,6 %	-
2	DANONE	3,3 %	-
3	SANOFI	3 %	-
3	SANOFI	3 %	-
3	BIOMERIEUX	3 %	-
5	BOUYGUES	2,9 %	-
5	CASINO GUICHARD PERRACHON	2,9 %	-
5	CAPGEMINI	2,9 %	-
8	CHRISTIAN DIOR	2,7 %	-
8	L'OREAL	2,7 %	-

Derniers mouvements du fonds

Période	Valeur	Mouvement
05/2011	DELACHAUX	Vente
04/2011	CNP ASSURANCES	Achat
04/2011	SAFRAN	Achat
04/2011	EDF	Vente
04/2011	EXACOMPTA CLAIREFONTAINE	Vente
04/2011	FAIVELEY TRANSPORT	Vente
03/2011	EDF	Vente
03/2011	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Vente
03/2011	THALES	Vente
02/2010	SODEXO	Achat
02/2010	SCOR SE	Achat
02/2010	GDF SUEZ	Vente
02/2010	PIERRE ET VACANCES	Vente
02/2010	LAGARDERE	Vente
12/2009	ATOS (EX-ATOS ORIGIN)	Achat
12/2009	PUBLICIS	Achat
12/2009	HOTEL MAJESTIC DE CANNES	Vente
12/2009	ROYAL DUTCH	Vente
12/2009	SHELL TRANSPORT	Vente
11/2009	SAPMER	Achat

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