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KBL RICHELIEU VALEUR C

FR0007079355

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Valorisation

Valeur Liquidative 118,940
Date dernière VL 23/05/2012
Fréquence VL Journalier
Actif Net 20,73 K
Dernier coupon -
Date dernier coupon -

Informations

Catégorie Europerf Diversifiees Euro - Dominante Taux
Capi. / Distri. Inconnu
Forme Juridique FCP
Zone Géographique Zone Euro
Eligible au PEA Oui
Date de création 13/12/2002

Gestion / Frais

Gestionnaire KBL RICHELIEU GESTION
Promoteur KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE
Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE
Frais d'entrée 2.00% Max %
Frais de sortie 0.00% à 1.00% Max %
Frais de gestion 1.19%

Palmarès

Perf Rang Volatilité
Depuis le 01/01 +1,55% 0 / 0 -
1 semaine -0,44% 0 / 0 -
1 mois -0,35% 0 / 0 -
3 mois +0,24% 0 / 0 2,308
1 an -0,22% 0 / 0 2,176
2 ans +1,52% 0 / 0 -
3 ans +2,65% - / - 2,312
5 ans -0,99% - 2,711
Pour les fonds en devises, les calculs de performances sont effectués après conversion en euro et prennent en compte le taux de change à la date des VL.
Les données OPCVM sont fournies par Six Telekurs / Europerformance ou collectées par Boursier.com auprès des établissements de gestion. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les calculs de performances sont actualisés par les soins de Six Telekurs / Europerformance de manière hebdomadaire. Un calcul des performances sur une base hebdomadaire permet de s'assurer de la disponibilité des informations nécessaires aux calculs des performances et ainsi permettre de comparer les fonds sur une même base. Les informations sont présentées dans cette rubrique sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité. Pour les fonds en devises, les calculs de performances sont effectués après conversion en euro et prennent en compte le taux de change à la date des VL.

Principales valeurs du fonds

Position Valeur Encours Mouvement
2 APRR - AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3 % -
2 ILIAD 3 % -
2 CASINO GUICHARD PERRACHON 3 % -
5 GECINA 2,9 % -

Derniers mouvements du fonds

Période Valeur Mouvement
04/2012 VALLOUREC Position renforcée
02/2012 LEGRAND Achat
02/2012 VALLOUREC Achat
02/2012 ACCOR Position allégée
02/2012 ALLIANZ Position allégée
02/2012 BNP PARIBAS Position allégée
02/2012 FRANCE TELECOM Position allégée
02/2012 SOCIETE GENERALE Position allégée
01/2012 ILIAD Achat
01/2012 APRR - AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE Achat
01/2012 GECINA Achat
12/2011 ROCHE HOLDING Achat
12/2011 SAINT-GOBAIN Achat
11/2011 MICHELIN Achat
11/2011 ACCOR Achat
11/2011 SOCIETE GENERALE Achat
10/2011 MICHELIN Vente
10/2011 ACCOR Vente
09/2011 MICHELIN Achat
09/2011 ACCOR Achat

Actualités KBL RICHELIEU VALEUR C

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