BLUEBAY INV GRADE EURO AGGR BD

LU0549545142

| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille

Valorisation

Valeur Liquidative	127,600
Date dernière VL	18/06/2013
Fréquence VL	Journalier
Actif Net	0
Dernier coupon	-
Date dernier coupon	-

15 jours
1 mois
1 an

Informations

Catégorie Europerf	Obligations Europeennes
Capi. / Distri.	Inconnu
Forme Juridique	Sicav
Zone Géographique	Europe
Eligible au PEA	Non
Date de création	19/11/2010

Gestion / Frais

Gestionnaire	BLUEBAY ASSET MANAGEMENT PLC
Promoteur	BLUEBAY ASSET MANAGEMENT PLC
Dépositaire	BROWN BROTHERS HARRIMAN SA
Frais d'entrée	5.00% Max %
Frais de sortie	0.00%
Frais de gestion	0.50%

Palmarès

	Perf	Rang	Volatilité
Depuis le 01/01	+2,74%	2 / 79	-
1 semaine	-0,04%	22 / 82	-
1 mois	-2,17%	71 / 82	-
3 mois	+1,49%	4 / 82	5,478
1 an	+13,92%	6 / 81	3,591
2 ans	+28,88%	1 / 73	-
3 ans	0,00%	- / -	-
5 ans	0,00%	-	-

Pour les fonds en devises, les calculs de performances sont effectués après conversion en euro et prennent en compte le taux de change à la date des VL.

Les données OPCVM sont fournies par Six Telekurs / Europerformance ou collectées par Boursier.com auprès des établissements de gestion. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les calculs de performances sont actualisés par les soins de Six Telekurs / Europerformance de manière hebdomadaire. Un calcul des performances sur une base hebdomadaire permet de s'assurer de la disponibilité des informations nécessaires aux calculs des performances et ainsi permettre de comparer les fonds sur une même base. Les informations sont présentées dans cette rubrique sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité. Pour les fonds en devises, les calculs de performances sont effectués après conversion en euro et prennent en compte le taux de change à la date des VL.