(Boursier.com) -- OFI Private Equity Capital informe les titulaires de BSA 1 et de BSA 2 que l'Assemblée générale mixte du 14 juin 2011, statuant à titre ordinaire, a procédé à une distribution prélevée sur le poste 'primes d'émission', à titre de dividende, d'un montant 0,50 Euro par action ouvrant droit au dividende. Ce dividende a été détaché le 16 juin 2011 et sera payé en numéraire à compter du 20 juin 2011.
Afin de préserver les droits des titulaires de BSA 1 et de BSA 2 consécutivement à la distribution de primes d'émission décrite ci-dessus, le Gérant a procédé à l'ajustement de la parité d'exercice des BSA 1 et des BSA 2 conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux procédures visées dans la note d'opération ayant reçu visa de l'Autorité des marchés financiers no10-179 en date du 14 juin 2010 (section 4.1.9).
La parité d'exercice initiale permettait aux titulaires de BSA 1 de souscrire à 1 Action OFI Private Equity Capital pour 5 BSA 1 exercés. La nouvelle parité d'exercice permet aux porteurs de BSA 1 de souscrire à 1,05 Action OFI Private Equity Capital (Code ISIN FR0000038945) pour 5 BSA 1 exercés.
La parité d'exercice initiale permettait aux titulaires de BSA 2 de souscrire à 1 Action OFI Private Equity Capital pour 5 BSA 2 exercés. La nouvelle parité d'exercice permet aux porteurs de BSA 2 de souscrire à 1,05 Action OFI Private Equity Capital (Code ISIN FR0000038945) pour 5 BSA 2 exercés.
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